» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: astra597
Добавлено: #1  Вт Апр 05, 2011 13:13:21
Заголовок сообщения: Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами?
Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами? Подотчетное лицо потратило свои денежные средства при разгрузке груза на жд. Работник составил акт о затраченные средствах (документов нет). Директор акт утвердил. Как провести этот документ в учете? В авнсовом отчете? При заполнении авансового отчета- запрашивает поставщика услуг. Но поставщика ведь нет. помогите пожалуйста.
Автор: Delfi
Добавлено: #2  Вт Апр 05, 2011 13:21:00
Заголовок сообщения:
Поставщик- выбирайте - физ. лицо, не забудьте сделать начисление ИПН
Автор: astra597
Добавлено: #3  Вт Апр 05, 2011 13:22:43
Заголовок сообщения:
Delfi говорит:
Поставщик- выбирайте - физ. лицо, не забудьте сделать начисление ИПН

поставщик - работник (подотчетное лицо)?
Автор: Delfi
Добавлено: #4  Вт Апр 05, 2011 13:40:44
Заголовок сообщения:
astra597 говорит:
поставщик - работник (подотчетное лицо)?

нет, не работник
Автор: Гульайшам
Добавлено: #5  Вт Апр 05, 2011 13:46:36
Заголовок сообщения:
Должен был составлен договор ГПХ с физ.лицом, оказавшим услуги и приложены копия РНН и уд.личности. И от суммы договора перечислить ИПН 10%.(на будующее). Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд). С ув.
Автор: astra597
Добавлено: #6  Вт Апр 05, 2011 13:48:53
Заголовок сообщения:
Delfi говорит:
нет, не работник


извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила? Наш сотрудник был направлен в командировку. Ему были выделены денежные средства. Но он потратил больше чем ему было выдано, причем потратил на такси до места, на то, чтобы вовремя разгрузили вагон. Эти расходы не подтверждены документами. При возвращении работник составил акт о том, что он потратил свои деньги и просит ему возместить. директор утверждает эту сумму для возврата работнику. я в авансовом отчете (1С 8 версия) должна провести этот акт во вкладке прочие и поставщика указать этого работника (включив его в физлица)? тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Гульайшам говорит:
Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд).


если сделать как вы говорите то тогда поставщик кто? сотрудник?
Автор: Гульайшам
Добавлено: #7  Вт Апр 05, 2011 13:55:07
Заголовок сообщения:
astra597 говорит:
тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить?
Верно. В этом случае ставите ФИО физ.лица, оказавшего услуги.

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться.
Автор: astra597
Добавлено: #8  Вт Апр 05, 2011 14:08:49
Заголовок сообщения:
Гульайшам говорит:
Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться.


всё равно запрашивает поставщика.
Автор: Айнука
Добавлено: #9  Вт Апр 05, 2011 14:14:49
Заголовок сообщения:
astra597, вас интересует как программно провести авансовый отчет по таким расходам или как отразить в учете расходы подотчетника без документов? Определитесь с вопросом.
Автор: Гульайшам
Добавлено: #10  Вт Апр 05, 2011 14:18:41
Заголовок сообщения:
У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики.
Автор: astra597
Добавлено: #11  Вт Апр 05, 2011 14:21:26
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
astra597, вас интересует как программно провести авансовый отчет по таким расходам или как отразить в учете расходы подотчетника без документов? Определитесь с вопросом.


Вопрос был такой: Как в авансовом отчете провести расходы сотрудника без документов? Вот и я не могу определить это вопрос по 1С-ке или по бухучету.

Гульайшам говорит:
У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики.


У меня 8 версия. Обязателен поставщик.
Автор: Delfi
Добавлено: #12  Вт Апр 05, 2011 14:22:32
Заголовок сообщения:
astra597 говорит:
извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила?

Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы.
Автор: astra597
Добавлено: #13  Вт Апр 05, 2011 14:28:07
Заголовок сообщения:
Delfi говорит:
Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы.


А как правильно?

Это было в декабре 2010 года.
Автор: NatashaRed
Добавлено: #14  Ср Апр 06, 2011 00:30:28
Заголовок сообщения:
В данном случае, лучше вообще не показывать в а/отчете не подтвержденную сумму расходов, а возместить работнику в виде премирования эту сумму в текущем периоде.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ