» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: jrinat
Добавлено: #1  Сб Мар 09, 2013 01:52:35
Заголовок сообщения: Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам.

Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"?
Подскажите пожалуйста.
Автор: Маори
Добавлено: #2  Сб Мар 09, 2013 02:16:41
Заголовок сообщения:
А разве в этом году есть приложение "Сверка..."?
Автор: jrinat
Добавлено: #3  Сб Мар 09, 2013 12:00:05
Заголовок сообщения:
Маори говорит:
А разве в этом году есть приложение "Сверка..."?


Нет. В файле формы 100 (эклесь) есть. Это проверка для себя.
Автор: baknar
Добавлено: #4  Сб Мар 09, 2013 12:07:28
Заголовок сообщения:
jrinat говорит:
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам.

Разница может быть в обоих случаях.
Автор: jrinat
Добавлено: #5  Сб Мар 09, 2013 12:15:15
Заголовок сообщения:
baknar говорит:
jrinat говорит:
При сверке данных, у меня получилась разница в двух строках:
1. налоги и другие платежи в бюджет,
2. вычеты по фиксированным активам.

Разница может быть в обоих случаях.

Спасибо за поддержку.
Автор: Маори
Добавлено: #6  Сб Мар 09, 2013 15:54:03
Заголовок сообщения:
jrinat говорит:
Маори говорит:
А разве в этом году есть приложение "Сверка..."?


Нет. В файле формы 100 (эклесь) есть. Это проверка для себя.


Если для себя, то да, нужно это учитывать. В одном случае будет разница с плюсом, в другом - с минусом. В итоге должна получиться разница между бухгалтерским и налоговым учетом.
Автор: jrinat
Добавлено: #7  Чт Мар 21, 2013 15:48:57
Заголовок сообщения:
Добрый день.
С наступающим праздником!!!
Подскажите пожалуйста. В файле 100 формы, приложение "сверка". В строке "проверка" выходит разница на сумму "расходов будущих периодов" (ОСГПО работодателя, сумма 3 600, начисл. на 2012г - 2 955тг, остаток 645тг на 2013г). Вот на эту сумму 646 и выходит разница. Сумму по страхованию отразил следующим образом, 100.00.018 (5) - 2 954, стр.100.00.018 (9) - 645.
Что сделано не верно?
Спасибо.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #8  Чт Мар 21, 2013 20:41:48
Заголовок сообщения:
jrinat, а эта страховка приобретена в 2012 году? Если да, то еще необходимо её отразить в строке 100.00.018 III H - приобретено ТМЗ, работ, услуг.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

jrinat говорит:
Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"?

по этой строке тоже может быть разница, т.к. в налоговом и бух.учете разные подходы к признанию затрат.
Автор: jrinat
Добавлено: #9  Чт Мар 21, 2013 23:20:02
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
jrinat, а эта страховка приобретена в 2012 году? Если да, то еще необходимо её отразить в строке 100.00.018 III H - приобретено ТМЗ, работ, услуг.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

jrinat говорит:
Вопрос по расходам не относимые на вычет. На эту сумму должна быть разница в приложении "сверка"?

по этой строке тоже может быть разница, т.к. в налоговом и бух.учете разные подходы к признанию затрат.

Да, страховка приобретена в 2012г. Сделал все как Вы сказали.
Спасибо Вам большое.

Для полной уверенности, хочу у Вас уточнить.
У меня в "сверке", стр. 46 = 299 433, стр."проверка" (100.00.045) = 296 478.
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница?
Смущает то, что согласно правилам, они должны быть равны.
Спасибо.
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #10  Сб Мар 23, 2013 10:06:41
Заголовок сообщения:
jrinat говорит:
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница?

Вообще то нет. Не должно быть разницы.
Проверьте заполнение строки 19 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам - вы в этой строке учли сумму рбп, приобретенных в 2012г.?
Автор: jrinat
Добавлено: #11  Вс Мар 24, 2013 19:44:34
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М. говорит:
jrinat говорит:
Получается разница = 2 955 (равная сумме начисленной за 2012г). Я правильно понял, что по этой строке тоже может быть разница?

Вообще то нет. Не должно быть разницы.
Проверьте заполнение строки 19 Расходы по реализованным товарам, работам, услугам - вы в этой строке учли сумму рбп, приобретенных в 2012г.?


Добрый день.
Да, в строке 19, сумма начисленная в 2012г рбп учтена (2955).
По декларации получается 9 099 248 (итого сумма 3 600 включена в строку 100.00.018 III H, начисленная сумма 2 955 за 2012 отражена в стр.100.00.018 V, сумма оставшаяся (расходы буд. периодов) 645 отражена в строке 100.00.018 IX), по фин.отчетности 9 096 293. Выходит разница. Не пойму, что не так.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ